ঢাকা,শুক্রবার, ১৯ জুলাই ২০২৪

তিন ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা

বে-মেয়াদী তিনটি ইউনিট ফান্ডের ট্রাস্টি তাদের ইউনিট হোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ৩০ জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ লভ্যাংশ ঘোষনা করেছে। ফান্ডগুলো হলো-এসকোয়্যার আইসিএল অ্যাপারেল,আইসিএল ব্যালেন্সড ফান্ড ও বিসিবি আইসিএল গ্রোথ ফান্ড।

এসকোয়্যার আইসিএল অ্যাপারেল ফান্ড: এসকোয়্যার আইসিএল অ্যাপারেল ফান্ডের ট্রাস্টি ইউনিট হোল্ডারদের জন্য সাড়ে ৮ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।  এই সময়ে ফান্ডটির আয় হয়েছে ৩ কোটি ২০ লাখ ৪৩ হাজার ৫৭৭ টাকা। এছাড়াও  ৩০ জুন, ২০২২ এ কোম্পানির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (বাজার দামে) হয়েছে ১৩ টাকা ২৬ পয়সা।

আইসিএল ব্যালেন্সড ফান্ড: বে-মেয়াদী ইউনিট আইসিএল ব্যালেন্সড ফান্ডের ট্রাস্টি ইউনিট হোল্ডারদের জন্য সাড়ে ৮ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এই সময়ে ফান্ডটির আয় হয়েছে ৩ কোটি ১৪ লাখ ৭৩ হাজার ৮০২ টাকা। এছাড়াও ৩০ জুন, ২০২২ এ কোম্পানির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (বাজার দামে) হয়েছে ১১ টাকা ৮৫ পয়সা।

বিসিবি আইসিএল গ্রোথ ফান্ড: বে-মেয়াদী ইউনিট বিসিবি আইসিএল গ্রোথ ফান্ডের ট্রাস্টি ইউনিট হোল্ডারদের জন্য সাড়ে ৬ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এই সময়ে ফান্ডটির আয় হয়েছে ২ কোটি ৩২ লাখ ৯৪ হাজার ৮৯৫ টাকা। এছাড়ও ৩০ জুন, ২০২২ এ কোম্পানির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (বাজার দামে) হয়েছে ১১ টাকা ৪৩ পয়সা।

উল্লেখ্য, এর জন্য রেকর্ড তারিখ ছিলো ৩০ জুন। ওই দিন যাদের হাতে ইউনিট ছিলো তারাই এ লভ্যাংশ পাবে।

পাঠকের মতামত: